企业召开2018年全面预算会议

发布人:系统管理员 发布日期:2017-11-20 文编辑: 图编辑:  点击:

 为细化企业发展规划和年度经营目标、合理分配资源、加强对费用支出的控制、降低日常经营风险、实现企业的经营目标,财务资产部于2017年11月14日由财务资产部副刘意经理主持并召开了2018年全面预算会议。企业党委书记、董事长李骋、党委副书记、总经理徐基立、副总经理李剑华、财务总监牟琦及各部门、项目部、分子企业负责人出席会议。


    会议首先由刘意就全面预算编制做出说明,并就投资预算、生产经营预算、人工成本预算、日常管理费用预算、融资预算、专项预算编制做出详细要求,且划定了责任部门。投资预算方面拓展策划部经理秦蓉、开发建设事业部总经理尹代华分别就生产经营预算和投资预算做出汇报,对2018年企业在项目拓展和在建工程进度的资金需求做出一系列详细说明。对此,徐基立提出在生产经营预算方面要在2018年底实现销售收入,同时强调海南的阵地不能丢失,并对2018年项目的主次方面提出了建设性的意见。

    李骋将全面预算分为集团需求和国资委需求两个方面做了说明并对财务资产部提出了各开发项目资金峰值和现金流当期收入回正的要求。在人工成本预算和日常管理费用预算方面,审计企管部经理夏瑜嘉提出具体要求,一是各部门对于2018年的人员定岗定员做出基本的规划,二是将日常管理费用分为机关管理和子企业管理两条线,并强调日常管理费用预算对各部门日常管理的重要性。最后牟琦就预算报表上缴时间及过会流程向与会人员做出具体要求。

    通过实施全面预算管理,明确并量化企业的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据,为企业的成功提供了保证。




文 财务资产部 邹  寒
图 财务资产部 宋丽涵


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